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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,420 | 1,420 | 0,000 |
Obrigações | 94,740 | 94,740 | 0,000 |
Convertíveis | 3,840 | 3,840 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 87,588 | 78,276 |
Governo | 5,228 | 11,693 |
Garantido | 1,921 | 7,915 |
Numerário | 1,420 | 11,632 |
Número de participações compradas: 326
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% | XS2613658041 | 0,96 | - | - | |
Neste Oyj 0.75% | FI4000496286 | 0,96 | - | - | |
ENEL Finance International NV .5 17-Jun-2030 | XS2353182293 | 0,93 | 77,020 | 0,00% | |
RCI Banque S.A. 4.125% | FR001400P3E2 | 0,91 | - | - | |
Aprr 3.125% | FR001400I145 | 0,85 | - | - | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 0,84 | - | - | |
Paccar Financial Europe BV 3.375% | XS2621812192 | 0,81 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.583% | XS2345799089 | 0,81 | - | - | |
BMW US Capital, LLC 3.375% | DE000A3LT423 | 0,78 | - | - | |
KBC Group NV 4.25% | BE0002987684 | 0,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J | 1,05B | -0,17 | -2,28 | 1,36 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a | 1,05B | -0,30 | -2,63 | 0,99 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan | 1,05B | -0,20 | -2,32 | 1,32 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b | 1,05B | -0,31 | -2,64 | 0,99 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e | 1,05B | -0,15 | -2,32 | 1,32 |
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