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Pictet - Absolute Return Fixed Income I Usd (0P00011VIS)

Luxemburgo

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121,950 -0,070 -0,06%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988401922

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,28M

Participações 0P00011VIS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet - Absolute Return Fixed Income I Usd (0P00011VIS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	263,000	392,210	129,210
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	255,480	56,431
Governo	32,918	71,926
Derivado	-216,388	80,395
Empresas	31,295	49,275

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	105,400	-0,27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	105,894	-0,31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0988402227	133,28M	5,15	-0,33	1,18
LU1256216430	133,28M	5,61	0,20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133,28M	5,84	0,47	2,08
LU0988402060	133,28M	5,16	-0,32	1,21
LU0988402490	133,28M	4,88	-0,63	0,87

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.035,2	-2,7	-0,04%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,41	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,28	+0,18	+0,26%
Gás Natural	3,428	-0,076	-2,17%
Ouro	2.639,24	+3,74	+0,14%
Prata	30,372	+0,089	+0,29%
Cobre	4,1120	+0,0095	+0,23%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	157,31	-0,09	-0,06%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8288	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6242	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,55	-0,21	-0,13%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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