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Pictet - Absolute Return Fixed Income I Usd (0P00011VIS)

Luxemburgo

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121,620 +0,160 +0,13%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988401922

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 139,05M

Participações 0P00011VIS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet - Absolute Return Fixed Income I Usd (0P00011VIS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	263,000	392,210	129,210
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	255,480	42,342
Governo	32,918	44,347
Derivado	-216,388	80,995
Empresas	31,295	48,510

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7,17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	104,890	+0,28%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,69	105,342	-0,08%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,59	1.034,89	+0,45%
United States Treasury Bills 0%	-	2,97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1256216430	139,05M	5,61	0,20	-
Pictet AR Fixed Income ZX USD	139,05M	5,84	0,47	2,08
LU0988402060	139,05M	5,16	-0,32	1,21
LU0988402490	139,05M	4,88	-0,63	0,87
LU0988402227	139,05M	5,15	-0,33	1,18

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DAX Futuros	19.258,7	-19,1	-0,10%
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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.941,7	-7,5	-0,13%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,18	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,63	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,767	-0,001	-0,04%
Ouro	2.571,40	+0,80	+0,03%
Prata	30,460	-0,078	-0,26%
Cobre	4,0775	-0,0010	-0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	156,34	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2662	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4068	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6452	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,61	+0,05	+0,03%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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