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Schroder International Selection Fund Us Large Cap A Accumulation Nok (0P00011HBZ)

Luxemburgo

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3.441,038 -40,890 -1,17%

13/03 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0994295185

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,82B

Participações 0P00011HBZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Large Cap A Accumulation Nok (0P00011HBZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,370	7,150	4,780
Ações	97,630	97,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,116	21,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,933	4,086
Rácio Preço-Vendas	5,059	2,822
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,012	14,821
Rendimento dos Dividendos	0,931	1,525
Crescimento do lucro a 5 anos	11,237	10,657

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,370	29,559
Serviços de Comunicação	20,430	9,026
Serviços Financeiros	14,130	14,588
Saúde	11,530	12,291
Consumo Cíclico	9,050	10,949
Industriais	3,890	8,665
Serviços Públicos	3,880	2,582
Defesa do Consumidor	3,430	5,549
Energia	1,300	3,502

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 231

Número de participações vendidas: 169

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,07	378.77	-1.17%
Alphabet A	US02079K3059	6,09	162,76	-2,60%
NVIDIA	US67066G1040	5,64	115,58	-0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	5,22	590,64	-4,67%
Netflix	US64110L1061	4,38	890.17	-3.21%
Eli Lilly	US5324571083	3,50	801.65	-2.46%
Visa A	US92826C8394	3,13	328,55	-1,29%
Spotify Tech	LU1778762911	2,98	537,91	+0,39%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,70	271.74	-4.51%
Morgan Stanley	US6174464486	2,61	111,68	-2,04%

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PSI	6.722,00	-41,06	-0,61%
DAX Futuros	22.605,0	+75,9	+0,34%
CAC 40	7.938,21	-50,75	-0,64%
IBEX 35	12.821,30	+17,30	+0,14%
US 500	5.560,3	+39,1	+0,71%
Índice Dólar	103,930	+0,085	+0,08%
Índice Euro	127,19	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	70,10	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	66,81	+0,26	+0,39%
Gás Natural	4,036	+0,005	+0,12%
Ouro	2.999,50	+8,20	+0,27%
Prata	34,515	+0,209	+0,61%
Cobre	4,9243	+0,0048	+0,10%
Café Londres	5.519,50	+12,50	+0,23%

EUR/USD	1,0846	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	148,19	+0,38	+0,26%
GBP/USD	1,2946	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4434	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8377	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6290	+0,0005	+0,08%
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BCP	0,5304	-0,0104	-1,92%
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Sonae	1,0160	-0,0020	-0,20%
Pharol SGPS SA	0,0694	+0,0074	+11,94%
Energias de Portugal	3,099	+0,014	+0,45%
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Galp Energia	14,79	+0,06	+0,41%

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Nome	Custo	Variação	% de Var.
Schroder Internat.	3.441,038	-40,890	-1,17%
SKAGEN Kon-Tiki C	90,192	+0,090	+0,10%
Nordea 1 - Global.	31,411	+0,130	+0,42%
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SKAGEN Kon-Tiki A	101,008	+0,560	+0,55%
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NSE 30	3.935,28	+3,51	+0,09%
Allianz Global In.	92,900	-0,010	-0,01%