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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur C (0P00013FC6)

Luxemburgo

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6,371 +0,020 +0,33%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022124876

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,39M

Participações 0P00013FC6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur C (0P00013FC6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,280	24,420	12,140
Ações	16,450	19,120	2,670
Obrigações	56,800	57,190	0,390
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	13,780	14,240	0,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,006	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,680	2,323
Rácio Preço-Vendas	0,752	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,516	9,731
Rendimento dos Dividendos	2,619	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	14,618	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,820	20,035
Serviços Financeiros	14,430	16,425
Industriais	10,330	11,431
Saúde	9,930	12,525
Consumo Cíclico	9,240	10,811
Defesa do Consumidor	8,930	7,798
Serviços de Comunicação	6,970	6,900
Energia	6,010	3,944
Materiais Básicos	3,950	5,859
Serviços Públicos	2,230	3,713
Imobiliário	1,150	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2,69	214,21	-1,10%
Bank of America Corporation 4.125%	-	2,52	-	-
Merrill Lynch International & Co CV 0%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,15	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,08	-	-
European Investment Bank 1.5%	XS1555330999	2,00	-	-
Portugal (Republic Of) 1.95%	PTOTEXOE0024	1,86	-	-
SESA	IT0004729759	1,82	117,00	+1,74%
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1,78	46,611	-0,25%
The Toronto-Dominion Bank 4.285%	-	1,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,82B	11,92	6,14	-
LU0912194254	2,82B	11,96	6,25	9,29
LU0912192399	2,82B	11,73	5,71	8,73
LU0912202297	1,73B	6,18	8,01	-
LU0912199139	1,73B	5,90	7,31	6,46

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Índice Euro	127,95	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	85,12	-0,59	-0,69%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Gás Natural	2,713	-0,028	-1,02%
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GBP/USD	1,2650	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3697	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6643	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	170,75	+0,66	+0,39%

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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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