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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks I (chf) (0P00012JRT)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367128

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,75M

Participações 0P00012JRT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks I (chf) (0P00012JRT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	1,840	0,250
Ações	97,920	97,920	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,933	18,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,635	3,380
Rácio Preço-Vendas	2,139	2,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,061	14,404
Rendimento dos Dividendos	2,513	2,912
Crescimento do lucro a 5 anos	17,759	13,138

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,130	30,833
Industriais	18,820	16,549
Serviços Financeiros	17,460	20,143
Materiais Básicos	12,300	8,631
Defesa do Consumidor	7,850	13,058
Tecnologia	7,220	3,482
Consumo Cíclico	6,190	5,097
Imobiliário	2,040	2,174
Serviços de Comunicação	1,990	2,868

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,42	251,00	+1,46%
Novartis	CH0012005267	4,79	87,68	+1,11%
Richemont	CH0210483332	4,40	136,10	+0,96%
Nestle SA	CH0038863350	4,12	74,08	+0,14%
Lonza Group	CH0013841017	3,76	532,40	+0,26%
Sika	CH0418792922	3,75	215,50	+1,08%
Holcim	CH0012214059	3,60	87,38	+1,49%
ABB	CH0012221716	3,27	49,19	+0,68%
UBS Group	CH0244767585	3,23	27,07	+1,35%
Alcon	CH0432492467	3,07	76,46	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	148,61M	17,08	4,65	6,83
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	51,49M	17,56	1,97	3,22
LU0803003523	46M	7,20	0,55	-0,20
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46M	9,00	1,75	0,43
LU1023367391	17,75M	13,21	0,81	5,34

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Índice Dólar	107,920	-0,103	-0,10%
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Petróleo Brent	73,37	+0,20	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	70,34	+0,24	+0,34%
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Cobre	4,1010	-0,0015	-0,04%
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EUR/USD	1,0400	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4361	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6244	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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