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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS)

Luxemburgo

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169,730 +0,410 +0,24%

23/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,51M

Participações 0P00012JRS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	0,940	0,000
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,895	17,660
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,310	3,351
Rácio Preço-Vendas	1,933	2,160
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,040	14,103
Rendimento dos Dividendos	2,687	2,953
Crescimento do lucro a 5 anos	19,936	13,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,060	30,761
Serviços Financeiros	22,830	20,851
Industriais	17,940	16,497
Materiais Básicos	11,230	8,470
Defesa do Consumidor	7,540	12,712
Tecnologia	6,430	3,565
Consumo Cíclico	6,080	5,049
Serviços de Comunicação	1,900	2,878

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Group	CH0244767585	6,16	31,89	+0,16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,10	279,80	+1,78%
Novartis	CH0012005267	4,95	92,31	+2,27%
Nestle SA	CH0038863350	4,23	77,76	+4,12%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,90	547.60	+1.94%
Holcim	CH0012214059	3,78	90,56	-0,72%
Richemont	CH0210483332	3,56	171,65	-0,03%
Sika	CH0418792922	3,56	232,80	+0,56%
ABB	CH0012221716	3,48	51,10	-5,37%
Lonza Group	CH0013841017	3,31	587,60	-0,58%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	157,2M	14,34	2,37	6,21
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	52,53M	15,82	0,37	2,82
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46,19M	7,79	1,05	0,32
LU0803003523	46,19M	7,20	0,55	-0,20
LU1023367128	18,51M	8,02	-2,80	5,46

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PSI	6.466,44	-37,29	-0,57%
DAX Futuros	21.402,6	-98,4	-0,46%
CAC 40	7.906,58	-21,04	-0,27%
IBEX 35	11.999,36	+16,76	+0,14%
US 500	5.988,4	-112,8	-1,85%
Índice Dólar	107,130	-0,115	-0,11%
Índice Euro	126,81	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	76,19	-1,36	-1,75%
Petróleo Bruto WTI	73,14	-1,52	-2,04%
Gás Natural	3,207	-0,243	-7,04%
Ouro	2.773,80	-32,80	-1,17%
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Cobre	4,2460	-0,0750	-1,74%
Café Londres	5.457,00	-94,00	-1,69%

EUR/USD	1,0496	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	154,18	-1,57	-1,01%
GBP/USD	1,2476	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4393	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8413	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6281	-0,0024	-0,38%
EUR/JPY	161,84	-1,42	-0,87%

BCP	0,5024	-0,0130	-2,52%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	-0,05	-0,86%
Sonae	0,8930	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,922	+0,021	+0,72%
EDP Renováveis	8,77	-0,02	-0,23%
Galp Energia	16,39	-0,32	-1,92%

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