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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS)

Luxemburgo

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162,070 +1,190 +0,74%

04/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,28M

Participações 0P00012JRS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks R (chf) (0P00012JRS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	1,840	0,250
Ações	97,920	97,920	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,933	18,229
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,635	3,267
Rácio Preço-Vendas	2,139	2,058
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,061	13,888
Rendimento dos Dividendos	2,513	2,890
Crescimento do lucro a 5 anos	17,759	9,221

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,130	30,300
Industriais	18,820	16,119
Serviços Financeiros	17,460	19,997
Materiais Básicos	12,300	8,315
Defesa do Consumidor	7,850	13,989
Tecnologia	7,220	3,880
Consumo Cíclico	6,190	5,460
Imobiliário	2,040	1,883
Serviços de Comunicação	1,990	2,720

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,42	268,30	-1,47%
Novartis	CH0012005267	4,79	93,98	-1,67%
Richemont	CH0210483332	4,40	124,15	-0,68%
Nestle SA	CH0038863350	4,12	80,82	-1,17%
Lonza Group	CH0013841017	3,76	543,60	+0,22%
Sika	CH0418792922	3,75	242,20	+0,08%
Holcim	CH0012214059	3,60	87,76	+1,64%
ABB	CH0012221716	3,27	49,47	+2,51%
UBS Group	CH0244767585	3,23	27,39	+1,86%
Alcon	CH0432492467	3,07	80,00	+0,88%

Maiores Fundos de Ações por EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PPF LPActive Value CHF	140,76M	7,22	1,74	5,77
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	53,25M	15,57	0,51	3,52
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	45,25M	11,94	1,88	0,88
LU0803003523	45,25M	11,44	1,39	0,35
LU1023367128	18,28M	13,76	1,45	6,24

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.380,8	+130,8	+0,68%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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Índice Dólar	103,347	-0,443	-0,43%
Índice Euro	130,11	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	75,69	+0,61	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	72,17	+0,70	+0,98%
Gás Natural	2,674	-0,107	-3,85%
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Cobre	4,4615	+0,0300	+0,68%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
USD/JPY	151,57	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,3032	+0,0075	+0,58%
USD/CAD	1,3836	-0,0065	-0,46%
EUR/GBP	0,8384	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6637	+0,0054	+0,81%
EUR/JPY	165,61	+0,14	+0,08%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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