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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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222,446 -0,600 -0,27%

25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,04M

Participações 0P00011WK0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,878	17,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,414	2,589
Rácio Preço-Vendas	2,153	1,775
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,813	13,151
Rendimento dos Dividendos	1,980	2,860
Crescimento do lucro a 5 anos	12,461	10,603

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	36,870	33,819
Serviços Financeiros	15,090	17,057
Saúde	13,920	16,099
Materiais Básicos	7,040	6,257
Defesa do Consumidor	6,210	7,884
Tecnologia	5,160	8,396
Consumo Cíclico	4,710	5,875
Serviços Públicos	4,510	2,811
Serviços de Comunicação	4,420	3,646
Imobiliário	2,070	2,976

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,92	758,8	+1,80%
Investor B	SE0015811963	7,04	296.5	-0.39%
Dsv	DK0060079531	5,45	1,483.5	0.00%
Novozymes B	DK0060336014	4,80	416,4	-2,51%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,62	173.1	-0.17%
Wartsila	FI0009003727	4,03	17,29	-2,65%
ABB	CH0012221716	3,50	49,38	-1,16%
Oersted AS	DK0060094928	3,40	378,50	-3,84%
Pandora	DK0060252690	3,20	1.117,0	-0,58%
Vestas Wind	DK0061539921	2,99	100,6	-3,32%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,87B	25,20	15,27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,87B	24,53	14,53	18,60
LU0302296149	252,94M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	79,54M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,12M	7,96	-5,45	3,61

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PSI	6.422,04	-16,84	-0,26%
DAX Futuros	19.353,0	-108,0	-0,55%
CAC 40	7.207,17	-50,30	-0,69%
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Índice Dólar	106,980	+0,210	+0,20%
Índice Euro	125,82	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	73,08	+0,60	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	69,56	+0,62	+0,90%
Gás Natural	3,427	-0,016	-0,46%
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Cobre	4,1363	-0,0227	-0,55%
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EUR/USD	1,0478	-0,0016	-0,15%
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