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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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217,455 -2,730 -1,24%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,78M

Participações 0P00011WK0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,650	0,920	0,270
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,658	17,464
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,615	2,604
Rácio Preço-Vendas	1,633	1,704
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,755	11,924
Rendimento dos Dividendos	2,030	2,834
Crescimento do lucro a 5 anos	50,488	10,628

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	41,350	33,377
Saúde	15,410	16,703
Serviços Financeiros	14,690	16,568
Tecnologia	7,020	8,802
Serviços Públicos	5,410	3,070
Materiais Básicos	5,170	6,454
Defesa do Consumidor	4,400	7,034
Consumo Cíclico	4,340	5,954
Serviços de Comunicação	2,210	3,343

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,64	886,6	+2,28%
Vestas Wind	DK0061539921	7,33	183,6	+3,35%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,24	193,9	+2,43%
Oersted AS	DK0060094928	4,87	388,90	+2,34%
Volvo B	SE0000115446	4,81	281,30	+1,52%
Pandora	DK0060252690	4,31	1.100,0	+2,04%
Danske Bank	DK0010274414	3,88	202,8	+0,10%
Novozymes B	DK0060336014	3,73	389,6	+1,27%
Wartsila	FI0009003727	3,50	17,40	+11,40%
Swedbank	SE0000242455	3,48	209,50	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,51B	11,50	11,92	18,26
LU0302296149	287,14M	-6,43	-4,40	8,96
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,05M	3,03	-5,44	5,95
LU0083425479	50,78M	0,29	-1,80	7,09
LU0302237721	60,05M	7,09	12,07	12,17

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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