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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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225,870 +2,710 +1,21%

07/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,47M

Participações 0P00011WK0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	1,760	0,000
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,878	17,467
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,414	2,642
Rácio Preço-Vendas	2,153	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,813	13,236
Rendimento dos Dividendos	1,980	2,826
Crescimento do lucro a 5 anos	12,461	10,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	36,870	33,840
Serviços Financeiros	15,090	16,985
Saúde	13,920	16,195
Materiais Básicos	7,040	6,414
Defesa do Consumidor	6,210	7,912
Tecnologia	5,160	8,289
Consumo Cíclico	4,710	6,200
Serviços Públicos	4,510	2,871
Serviços de Comunicação	4,420	3,614
Imobiliário	2,070	2,867

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,92	746,0	+2,19%
Investor B	SE0015811963	7,04	302,8	-1,01%
Dsv	DK0060079531	5,45	1.483,0	+0,24%
Novozymes B	DK0060336014	4,80	422,3	-0,40%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,62	181,1	-1,07%
Wartsila	FI0009003727	4,03	18,47	+1,18%
ABB	CH0012221716	3,50	49,92	-0,44%
Oersted AS	DK0060094928	3,40	379,70	+1,33%
Pandora	DK0060252690	3,20	1.063,5	+0,90%
Vestas Wind	DK0061539921	2,99	104,6	-2,70%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,83B	-	-	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	26,97	15,27	18,83
LU0302296149	263,08M	-7,38	-7,59	9,26
LU0302237721	81,99M	13,51	7,13	8,99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58,16M	7,96	-5,45	3,61

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DAX Futuros	19.295,0	-153,0	-0,79%
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Índice Dólar	104,605	+0,235	+0,23%
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Petróleo Brent	73,83	-1,80	-2,38%
Petróleo Bruto WTI	70,39	-1,97	-2,72%
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Cobre	4,3293	-0,1022	-2,31%
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EUR/USD	1,0750	-0,0054	-0,50%
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