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Threadneedle (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxemburgo

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13,132 +0,020 +0,17%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P00013DRO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Threadneedle (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,020	40,900	37,880
Obrigações	96,560	96,700	0,140
Convertíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,731	23,615
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,765	1,083
Rácio Preço-Vendas	0,325	0,800
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,187	7,027
Rendimento dos Dividendos	1,902	5,677
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,888

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,777	76,737
Numerário	3,013	16,615
Governo	8,033	14,085
Garantido	0,891	4,512
Derivado	-0,045	57,402

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 390

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2%	-	3,67	-	-
NBN Co Ltd. 4.125%	XS2590621103	1,06	-	-
BAE Systems PLC 3.4%	-	0,92	-	-
Mars Inc. 4.65%	-	0,91	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,87	-	-
ERAC USA Finance Co. 4.6%	-	0,86	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,84	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,83	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%	-	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		107,1M	-0,05	1,67	3,96
	LU0640468533		37,49M	1,82	-1,42	2,48

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Índice Dólar	105,395	-0,135	-0,13%
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Petróleo Bruto WTI	81,47	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,3803	+0,0018	+0,04%
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EUR/USD	1,0737	+0,0024	+0,22%
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USD/CAD	1,3674	-0,0003	-0,02%
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