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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxemburgo

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211,830 +1,070 +0,51%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,95B

Participações 0P00013K0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,210	2,210
Ações	96,910	96,910
Outros	0,880	0,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,927	12,661
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,411	1,804
Rácio Preço-Vendas	1,941	1,157
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,987	7,708
Rendimento dos Dividendos	2,752	3,105
Crescimento do lucro a 5 anos	7,701	9,989

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,460	14,724
Serviços Financeiros	18,340	18,253
Saúde	14,960	15,007
Industriais	9,530	11,886
Serviços de Comunicação	8,360	8,670
Consumo Cíclico	7,630	10,232
Energia	6,870	5,915
Defesa do Consumidor	6,070	9,479
Materiais Básicos	4,170	5,464
Imobiliário	1,620	1,911

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,27	168,96	-1,58%
Fiserv	US3377381088	3,63	207.95	-1.11%
SAP	DE0007164600	3,33	239,500	+1,33%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	241,17	-0,81%
The Charles Schwab	US8085131055	2,50	74,74	-0,41%
Siemens	DE0007236101	2,41	189.60	+0.33%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,37	106,48	-0,01%
Markel	US5705351048	2,16	1.740,35	-0,67%
Microsoft	US5949181045	2,15	430,53	-1,73%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2,14	57,68	-0,55%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,86B	18,38	3,85	9,12
LU0912192399	2,86B	17,83	3,33	8,56
LU0912195061	2,86B	18,27	3,74	9,00
LU0912199139	1,95B	15,20	9,29	6,71
LU0912200085	1,95B	15,20	9,29	6,71

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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