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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxemburgo

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200,000 -0,620 -0,31%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,76B

Participações 0P00013K0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	99,040	99,040	0,000
Outros	0,960	0,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,169	12,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,330	1,777
Rácio Preço-Vendas	1,689	1,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,020	7,509
Rendimento dos Dividendos	3,056	3,110
Crescimento do lucro a 5 anos	7,598	10,044

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,160	15,170
Serviços Financeiros	18,030	17,711
Saúde	16,890	15,419
Energia	8,260	6,575
Serviços de Comunicação	8,140	8,703
Defesa do Consumidor	6,860	9,524
Industriais	6,280	11,434
Consumo Cíclico	5,980	10,107
Materiais Básicos	4,790	5,554
Imobiliário	1,590	1,897

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,30	141,81	-0,56%
SAP	DE0007164600	3,20	190,720	-0,38%
Fiserv	US3377381088	2,93	170,02	-1,44%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,54	112,64	-0,47%
Siemens	DE0007236101	2,49	161,14	-2,47%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	212,46	-2,38%
Thales	FR0000121329	2,43	144,90	-0,65%
Microsoft	US5949181045	2,30	401,70	-1,64%
Markel	US5705351048	2,16	1.533,79	-1,40%
The Charles Schwab	US8085131055	2,14	62,90	-1,24%

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,82B	15,11	4,06	9,51
LU0912192399	2,82B	14,77	3,54	8,96
LU0912195061	2,82B	15,04	3,96	9,40
LU0912199139	1,76B	8,16	7,65	6,55
LU0912200085	1,76B	8,16	7,65	6,55

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
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Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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