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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + Wm P € (0P00013CCW)

Luxemburgo

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907,500 0,000 0,00%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações 0P00013CCW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + Wm P € (0P00013CCW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,740	17,800	0,060
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	81,070	81,160	0,090
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,456	17,056
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,042	2,220
Rácio Preço-Vendas	1,487	1,579
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,079	9,785
Rendimento dos Dividendos	3,509	2,718
Crescimento do lucro a 5 anos	8,551	11,024

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,990	27,037
Tecnologia	18,290	15,497
Industriais	18,140	14,949
Consumo Cíclico	15,060	12,061
Defesa do Consumidor	6,290	19,124
Saúde	6,050	9,061
Serviços de Comunicação	4,600	6,031
Energia	4,240	6,265
Materiais Básicos	3,760	6,903
Serviços Públicos	3,590	4,716

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 326

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,44	92,730	+0,64%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,48	99,891	-0,05%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,34	100,310	+0,02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,31	99,80	-0,01%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,26	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,15	100,200	+0,04%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,73B	0,47	2,60	0,61
LU1363153823	3,09B	1,04	3,74	-
LU1459823750	3,09B	0,99	3,59	-
LU1459823677	2,24B	0,87	-0,53	-0,43
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,19B	0,83	0,69	1,35

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