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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8)

Luxemburgo

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96,360 -0,050 -0,05%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960086

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P00014CK8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P00014CK8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,540	112,960	13,420
Convertíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	66,077	59,837
Empresas	32,369	48,937
Numerário	-0,999	35,179
Derivado	2,170	84,436

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 602

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,42	100,450	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,76	98,830	-0,17%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2,76	100,360	+0,30%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2,50	99,080	+0,03%
Italy (Republic Of)	IT0005611659	2,50	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,50	98,850	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005617367	2,49	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	2,16	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1,87	98,640	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	1,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0230568445	395,6M	2,75	0,86	0,42
LU0230568957	135,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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Petróleo Brent	77,42	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	74,58	-0,08	-0,11%
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Cobre	4,2785	-0,0425	-0,98%
Café Londres	5.558,00	+7,00	+0,13%

EUR/USD	1,0486	+0,0005	+0,05%
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USD/CAD	1,4380	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8419	+0,0011	+0,13%
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EUR/JPY	162,63	-0,63	-0,39%

BCP	0,5092	-0,0062	-1,20%
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Energias de Portugal	2,980	+0,079	+2,72%
EDP Renováveis	9,02	+0,24	+2,68%
Galp Energia	16,56	-0,15	-0,90%

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