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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-acc-eur (hedged) (0P00014DC2)

Luxemburgo

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116430676

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 127,82M

Participações 0P00014DC2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-acc-eur (hedged) (0P00014DC2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,810	77,720	61,910
Ações	25,890	27,710	1,820
Obrigações	52,180	64,210	12,030
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	5,270	5,280	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,833	16,942
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,543	2,473
Rácio Preço-Vendas	1,548	1,790
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,054	10,463
Rendimento dos Dividendos	3,184	2,464
Crescimento do lucro a 5 anos	8,793	11,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	21,280	13,021
Serviços Financeiros	20,660	15,344
Industriais	19,700	12,077
Defesa do Consumidor	12,440	7,709
Tecnologia	6,610	20,192
Consumo Cíclico	6,230	10,629
Serviços Públicos	4,800	3,388
Serviços de Comunicação	4,500	6,747
Materiais Básicos	2,620	5,182
Energia	1,100	4,213
Imobiliário	0,060	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,436

Número de participações vendidas: 427

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,12	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3,11	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2,19	923,923	+0,25%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,01	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,32	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,27	100,820	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,24	100,451	-0,04%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,11	139,60	-1,20%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1,07B	13,22	9,85	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,76B	14,47	11,62	21,46
Global Technology Fund Y DIST EUR	537,15M	14,44	11,62	21,47
LU1482751903	456,45M	14,45	8,42	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,6B	13,80	10,68	-

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EUR/USD	1,1123	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	141,43	-0,96	-0,68%
GBP/USD	1,3163	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3591	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8451	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6759	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	157,32	-0,95	-0,60%

BCP	0,4157	+0,0079	+2,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	+0,04	+0,89%
Sonae	0,9690	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,083	-0,020	-0,49%
EDP Renováveis	15,81	+0,05	+0,32%
Galp Energia	16,95	-0,08	-0,47%

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