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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Eur (0P00015LH4)

Luxemburgo

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04/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909394

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 667,33M

Participações 0P00015LH4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Eur (0P00015LH4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,190	3,650	0,460
Ações	96,810	96,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,290	14,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,410	1,558
Rácio Preço-Vendas	2,123	2,171
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,354	6,804
Rendimento dos Dividendos	1,513	1,849
Crescimento do lucro a 5 anos	41,322	26,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	95,640

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	6,17	5,960	+5,86%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	6,08	20,92	+5,13%
IAMGold	CA4509131088	5,12	5,25	+1,16%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,92	593,00	+2,86%
Kinross Gold	CA4969024047	4,72	8,290	+3,37%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,65	26,07	+2,16%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,44	7,47	+0,40%
OceanaGold	CA6752221037	4,35	3,330	+1,52%
Endeavour	CA29258Y1034	4,21	5,280	+0,96%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,15	43,45	+4,17%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,73B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,73B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,73B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,73B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,73B	4,15	3,09	6,85

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Índice Dólar	104,595	-0,482	-0,46%
Índice Euro	129,64	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	87,58	+0,15	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	84,06	+0,18	+0,21%
Gás Natural	2,363	-0,055	-2,27%
Ouro	2.387,65	+18,25	+0,77%
Prata	31,220	+0,378	+1,23%
Cobre	4,6543	+0,1208	+2,66%
Café Londres	4.230,00	+66,00	+1,59%

EUR/USD	1,0833	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	160,78	-0,47	-0,29%
GBP/USD	1,2809	+0,0052	+0,41%
USD/CAD	1,3619	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6747	+0,0020	+0,29%
EUR/JPY	174,22	-0,16	-0,09%

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Energias de Portugal	3,604	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	20,36	+0,01	+0,05%

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