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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8)

Luxemburgo

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201,670 +2,620 +1,32%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909980

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 653,36M

Participações 0P00015LH8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Usd (0P00015LH8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	7,360	4,080
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,268	12,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,601	1,768
Rácio Preço-Vendas	2,172	2,537
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,333	7,589
Rendimento dos Dividendos	1,033	1,329
Crescimento do lucro a 5 anos	35,720	29,470

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	96,188

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	5,840	-0,17%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	20,75	+0,14%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,490	0,00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	38,31	+0,39%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	7,33	-0,41%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,390	-2,50%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	636,50	-0,08%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,44	-0,27%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,5200	0,00%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	5,300	-0,75%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1128909121	653,36M	42,64	10,21	-
LU1128913586	653,36M	44,46	11,40	-
LU1245544975	51,6M	6,19	1,68	-
LU1263139930	51,6M	5,84	1,28	-

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.041,1	+3,2	+0,05%
Índice Dólar	107,930	-0,093	-0,09%
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Petróleo Brent	73,22	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,18	+0,08	+0,11%
Gás Natural	3,404	-0,100	-2,85%
Ouro	2.642,14	+6,64	+0,25%
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Cobre	4,0990	-0,0035	-0,09%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,34	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4369	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6237	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,64	-0,12	-0,07%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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