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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128911291

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 684,16M

Participações 0P00015LHD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund I Eur (0P00015LHD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,330	3,620	0,290
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,143	15,206
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,148	1,418
Rácio Preço-Vendas	1,807	1,953
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,207	6,554
Rendimento dos Dividendos	2,004	2,113
Crescimento do lucro a 5 anos	21,989	18,443

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	95,240

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining Inc	-	5,61	-	-
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,08	23,84	+4,65%
OceanaGold Corp	-	5,06	-	-
Iamgold Corp	-	4,75	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4,62	-	-
Pan American Silver Corp	-	4,33	-	-
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,16	29,13	+0,80%
Kinross Gold Corp	-	4,06	-	-
B2Gold Corp	-	3,87	-	-
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,81	584,00	+0,86%

Maiores Fundos de Ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	5,44	3,10	6,39
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	5,53	3,91	7,34
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	5,44	3,11	6,45
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	5,59	3,74	7,16
Phaidros Funds Balanced F	1,69B	5,63	3,98	7,31

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
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