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Quaero Capital Funds (lux) - Global Balanced A-eur (0P00017BET)

Luxemburgo

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08/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: QUAERO Capital SA

ISIN: LU1136190151

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,29M

Participações 0P00017BET

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quaero Capital Funds (lux) - Global Balanced A-eur (0P00017BET). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,690	14,560	3,870
Ações	43,530	43,620	0,090
Obrigações	35,270	40,900	5,630
Convertíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	9,610	9,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,338	16,631
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,930	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,169	1,734
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,346	10,182
Rendimento dos Dividendos	2,652	2,485
Crescimento do lucro a 5 anos	12,869	10,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,610	19,715
Serviços Financeiros	17,310	15,211
Industriais	15,250	12,291
Saúde	13,880	12,865
Consumo Cíclico	11,440	10,893
Defesa do Consumidor	6,140	7,835
Serviços de Comunicação	5,600	6,732
Materiais Básicos	4,640	5,238
Energia	3,210	4,326
Serviços Públicos	1,850	3,398
Imobiliário	1,070	3,753

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Auris Diversified Beta I Cap	LU1250158596	5,99	-	-
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	3,90	2.374,240	+0,26%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	3,84	946,950	-0,07%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	3,55	25,390	-0,67%
WisdomTree Gold	GB00B15KXX56	3,24	23,96	+0,80%
AXAWF Fram Sus Europe I Cap EUR	LU0389656389	2,97	-	-
JOHCM Continental European A EUR	IE0033009238	2,83	-	-
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU	LU0949170939	2,80	23,890	-1,77%
Vanguard US Opportunities Inv USD	IE00B03HCW31	2,56	1.769,067	-0,90%
GS US CORE Equity I Acc USD	LU0234571999	2,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por Quaero Capital SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1710457893		69,64M	-7,72	3,93	-

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CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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