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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ub (0P00015DI5)

Luxemburgo

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117,540 -0,110 -0,09%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144411128

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 803,08M

Participações 0P00015DI5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ub (0P00015DI5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,110	45,040	39,930
Ações	53,750	53,760	0,010
Obrigações	37,940	37,970	0,030
Convertíveis	2,460	2,460	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,820	17,383
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,533	2,793
Rácio Preço-Vendas	2,045	1,951
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,451	11,284
Rendimento dos Dividendos	2,467	2,503
Crescimento do lucro a 5 anos	9,602	9,557

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,590	19,542
Serviços Financeiros	16,410	16,716
Tecnologia	12,330	16,087
Defesa do Consumidor	11,890	11,895
Industriais	10,240	11,062
Consumo Cíclico	8,810	8,478
Imobiliário	6,680	3,116
Serviços de Comunicação	5,830	5,252
Materiais Básicos	5,760	5,635
Energia	2,000	2,660
Serviços Públicos	1,450	1,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	7,10	187,36	+1,19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5,73	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5,62	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,08	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,12	838,740	-0,81%
Nestle SA	CH0038863350	3,56	91,72	-0,11%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDQ02	3,28	177,10	+0,42%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,14	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,68	217,30	+1,49%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,55	99,25	+0,50%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1144411987	695,67M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	695,67M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	803,08M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	803,08M	-17,50	-1,99	1,40
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	695,67M	-15,62	-3,09	0,15

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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