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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

Luxemburgo

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408,240 +6,640 +1,65%

29/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,24B

Participações 0P00015IZR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,030	14,100	1,070
Ações	1,120	1,120	0,000
Obrigações	10,970	10,970	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	74,240	77,450	3,210

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	13,922	4,365
Empresas	11,613	5,160
Derivado	-0,893	0,700

Maiores Participações

Número de participações compradas: 360

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8,24B	5,45	3,79	8,60
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8,24B	5,10	4,59	9,46

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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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