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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

Luxemburgo

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30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,89B

Participações 0P00015IZR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,030	14,100	1,070
Ações	1,120	1,120	0,000
Obrigações	10,970	10,970	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	74,240	77,450	3,210

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	13,922	3,854
Empresas	11,613	4,860
Derivado	-0,893	0,668

Maiores Participações

Número de participações compradas: 360

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		7,89B	1,89	6,70	9,33
	Partners Group Glbl Value SICAV I		7,89B	5,10	7,51	10,20

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Índice Dólar	104,925	-0,019	-0,02%
Índice Euro	127,95	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,48	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	79,89	+0,17	+0,21%
Gás Natural	2,824	+0,036	+1,29%
Ouro	2.332,10	+3,10	+0,13%
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Cobre	4,4138	-0,0337	-0,76%
Café Londres	4.007,00	-50,00	-1,23%

EUR/USD	1,0734	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,86	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2702	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3725	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8451	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6634	+0,0022	+0,33%
EUR/JPY	169,44	+0,13	+0,08%

BCP	0,3359	+0,0032	+0,96%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9120	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,585	+0,040	+1,13%
EDP Renováveis	13,65	+0,26	+1,94%
Galp Energia	18,99	+0,08	+0,40%

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