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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,25B

Participações 0P0001AN76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,460	139,690	33,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	21,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	3,447
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	15,412
Rendimento dos Dividendos	0,394	1,775
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,172

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	111,090	74,435
Numerário	-1,723	10,197
Derivado	-9,368	7,146

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,14	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,23	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,22	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,21	100,280	+0,38%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,72	99,580	-0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,09	97,560	+0,40%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,05	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,90	97,280	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,27B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,27B	0,79	-1,50	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,27B	0,16	-2,89	0,10
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,27B	0,18	-2,65	0,95
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,27B	0,22	-2,27	1,35

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DAX Futuros	23.020,0	-454,0	-1,93%
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Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
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Cobre	4,7100	-0,0975	-2,08%
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GBP/USD	1,2920	+0,0038	+0,00%
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EUR/JPY	160,35	+0,82	+0,51%

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Sonae	1,0120	+0,0210	+2,02%
Pharol SGPS SA	0,0548	+0,0018	+0,00%
Energias de Portugal	3,113	+0,141	+4,71%
EDP Renováveis	8,23	+0,29	+3,65%
Galp Energia	14,88	+0,05	+0,34%

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