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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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107,090 -0,400 -0,37%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,19B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0001AN76 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0001AN76 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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19.12.2024	107,090	107,090	107,090	107,090	-0,37%
18.12.2024	107,490	107,490	107,490	107,490	-0,18%
17.12.2024	107,680	107,680	107,680	107,680	0,03%
16.12.2024	107,650	107,650	107,650	107,650	-0,05%
13.12.2024	107,700	107,700	107,700	107,700	-0,46%
12.12.2024	108,200	108,200	108,200	108,200	-0,39%
11.12.2024	108,620	108,620	108,620	108,620	0,02%
10.12.2024	108,600	108,600	108,600	108,600	0,04%
09.12.2024	108,560	108,560	108,560	108,560	0,03%
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05.12.2024	108,470	108,470	108,470	108,470	-0,05%
04.12.2024	108,520	108,520	108,520	108,520	-0,05%
03.12.2024	108,570	108,570	108,570	108,570	-0,02%
02.12.2024	108,590	108,590	108,590	108,590	0,29%
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28.11.2024	107,930	107,930	107,930	107,930	0,31%
27.11.2024	107,600	107,600	107,600	107,600	0,20%
26.11.2024	107,380	107,380	107,380	107,380	0,00%
25.11.2024	107,380	107,380	107,380	107,380	0,14%
22.11.2024	107,230	107,230	107,230	107,230	0,38%

Alta: 108,620

Baixa: 107,090

Diferença: 1,530

Média: 108,003

Var. %: 0,253

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