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Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD)

Luxemburgo

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21,650 -0,120 -0,55%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU1176781729

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,79M

Participações 0P00016NJD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	2,670	0,400
Ações	97,120	97,120	0,000
Obrigações	0,610	0,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,418	15,275
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,796	2,044
Rácio Preço-Vendas	0,620	1,399
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,239	8,486
Rendimento dos Dividendos	1,696	2,852
Crescimento do lucro a 5 anos	3,689	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,360	16,367
Industriais	21,870	15,616
Saúde	9,720	11,837
Defesa do Consumidor	7,760	8,059
Serviços Públicos	5,650	4,055
Serviços de Comunicação	5,210	6,103
Consumo Cíclico	3,880	11,508
Energia	3,660	5,024
Imobiliário	3,640	3,318
Materiais Básicos	3,430	8,618
Serviços Financeiros	2,830	14,985

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SESA	IT0004729759	9,43	114,80	-0,35%
Digital Value	IT0005347429	9,38	60,00	+0,33%
Pharmanutra	IT0005274094	8,93	47,40	+0,64%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6,03	21,50	-0,92%
Star7	IT0005466195	5,44	6,10	+1,67%
Maps	IT0005364333	4,43	2,44	-2,01%
Id Entity	CH1118852594	3,27	3,00	0,00%
Eviso	IT0005430936	2,63	5,36	+0,75%
Capgemini	FR0000125338	2,52	187,95	-0,32%
Abitare In	IT0005445280	2,51	4,10	+0,49%

Maiores Fundos de Ações por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		46,06M	4,51	1,34	2,68
	LU0082941195		28,96M	1,87	8,85	9,60

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.501,5	+18,6	+0,34%
Índice Dólar	105,669	+0,098	+0,09%
Índice Euro	127,91	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	85,74	+0,48	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	82,28	+0,54	+0,66%
Gás Natural	2,709	+0,010	+0,37%
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Cobre	4,3740	+0,0380	+0,88%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0697	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	160,90	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2641	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3715	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8462	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6634	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	172,10	+0,03	+0,02%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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