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Compam Fund - Cadence Strategic Asia Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,79M

Participações 0P00015XCV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Compam Fund - Cadence Strategic Asia Class A Eur Accumulation (0P00015XCV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,010	5,150	1,140
Ações	95,990	95,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,239	14,388
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,957	1,926
Rácio Preço-Vendas	1,159	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,112	8,531
Rendimento dos Dividendos	2,267	2,738
Crescimento do lucro a 5 anos	17,862	14,234

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,910	29,415
Consumo Cíclico	29,510	16,423
Serviços de Comunicação	11,050	9,426
Serviços Financeiros	7,320	21,691
Defesa do Consumidor	6,940	4,242
Energia	4,600	4,000
Industriais	4,420	6,850
Serviços Públicos	2,240	2,445

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,44	63.000	-0,16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,40	973,00	+3,40%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6,37	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,42	2.971,85	+1,11%
Infosys Ltd ADR	-	4,32	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	4,25	116,80	+4,85%
Tencent Holdings Ltd	-	4,24	-	-
Yum China Holdings Inc	-	4,20	-	-
Lenovo	HK0992009065	4,16	9,39	+0,11%

Maiores Fundos de Ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,56B	10,55	-3,15	8,76
Adamant Medtech B EUR	1,56B	11,40	1,33	12,26
Adamant Medtech I EUR	1,56B	11,93	2,04	13,07
Adamant Medtech T EUR	1,56B	11,71	1,73	12,71
LU1477743386	359,99M	11,26	-0,96	-

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Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
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Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	70,33	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
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EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
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