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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 16,060 | 16,060 | 0,000 |
Obrigações | 83,540 | 83,540 | 0,000 |
Convertíveis | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 71,975 | 77,845 |
Numerário | 16,065 | 11,692 |
Governo | 11,917 | 12,088 |
Número de participações compradas: 171
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 7,12 | 17,32 | -0,74% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 2,87 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1,86 | - | - | |
Oracle Corporation 2.95% | - | 1,15 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 2.45% | - | 1,13 | - | - | |
Aegon N.V. 1.506% | NL0000120004 | 0,84 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,83 | 98,56 | +0,09% | |
Apple Inc. 3% | - | 0,78 | - | - | |
Microsoft Corporation 2.7% | - | 0,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0256064774 | 351,56M | -1,89 | -3,54 | -3,05 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 130,4M | 9,00 | -0,64 | 2,73 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 130,4M | 8,77 | -0,94 | 2,42 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 130,4M | 9,39 | -0,10 | 3,21 | ||
LU0199843110 | 87,54M | 1,26 | -1,17 | -0,30 |
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