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Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8)

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118,710 +0,020    +0,02%
23/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Credit Suisse Fund Management S.A.
ISIN:  LU1242419957 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 218,39M
Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( 118,710 +0,020 +0,02%

Participações 0P00016GQ8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 39,710 48,570 8,860
Obrigações 52,420 52,620 0,200
Convertíveis 1,290 1,290 0,000
Outros 6,580 6,580 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 49,911 57,518
Numerário 39,764 26,689
Derivado -0,053 37,663
Governo 3,582 47,937
Garantido 0,221 21,802

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD LU0340000420 12,40 - -
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD LI0439111209 6,58 - -
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB LU0164804360 4,27 - -
AKCB finance limited 4.75% XS1891316587 3,47 - -
Mar Sukuk Limited 2.21% XS2225422869 3,43 - -
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26% XS1959301471 3,39 - -
QIB Sukuk Ltd. 1.95% XS2248012382 3,37 - -
QNB Finance Ltd 2.62% XS2162033729 2,46 - -
CBQ Finance Limited 2% XS2230306537 2,40 - -
ABQ Finance Limited 1.88% XS2227862583 2,34 - -

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  1 Lux Global High Yield Bond Fund u 315,69M 8,85 3,98 4,47
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