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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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29/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 217,65M

Participações 0P00016OC4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,030	7,090	2,060
Ações	40,540	40,540	0,000
Obrigações	53,220	53,510	0,290
Convertíveis	0,930	0,930	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,457	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,489	2,567
Rácio Preço-Vendas	1,721	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,524	10,838
Rendimento dos Dividendos	2,874	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	9,000	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,830	15,873
Tecnologia	14,940	21,078
Industriais	11,940	11,782
Saúde	11,030	12,341
Defesa do Consumidor	8,420	7,309
Consumo Cíclico	7,640	10,861
Serviços Públicos	6,500	3,440
Energia	6,150	3,935
Materiais Básicos	5,100	4,967
Serviços de Comunicação	4,870	7,003
Imobiliário	3,590	4,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10,25	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8,18	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,77	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,10	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	6,03	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,01	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,42	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,38	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,14	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	634,67M	4,98	1,32	-
LU2301396284	634,67M	4,99	1,32	-
LU0575777627	609,58M	14,29	4,94	5,81
LU1545601657	356,33M	17,38	2,62	-
LU0762831922	216,41M	24,02	6,08	8,79

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Petróleo Brent	75,97	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	72,90	+0,17	+0,23%
Gás Natural	3,080	+0,033	+1,08%
Ouro	2.845,04	-0,16	-0,01%
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Cobre	4,2920	-0,0155	-0,36%
Café Londres	5.747,00	+130,00	+2,31%

EUR/USD	1,0388	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,69	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4468	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8364	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6224	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	160,68	+0,31	+0,19%

BCP	0,5042	-0,0010	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	5,80	-0,04	-0,68%
Sonae	0,9020	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,030	0,000	0,00%
EDP Renováveis	9,02	-0,03	-0,33%
Galp Energia	16,39	+0,07	+0,40%

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