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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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4,031 -0,010 -0,25%

29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 222,14M

Participações 0P00016OC4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,490	18,480	13,990
Ações	40,840	40,840	0,000
Obrigações	53,900	59,220	5,320
Convertíveis	0,760	0,760	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,625	16,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,446	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,648	1,720
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,798	10,153
Rendimento dos Dividendos	3,166	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	8,858	10,881

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,240	19,812
Serviços Financeiros	17,510	15,125
Industriais	11,270	12,244
Saúde	11,220	12,921
Consumo Cíclico	8,940	10,971
Materiais Básicos	7,180	5,235
Defesa do Consumidor	7,020	7,807
Serviços de Comunicação	6,280	6,722
Energia	5,770	4,272
Serviços Públicos	2,700	3,387
Imobiliário	1,880	3,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	18,31	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	9,96	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,35	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,17	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,62	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,50	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,31	-	-
M&G Optimal Income Fam L Dist EUR Dist	IE00BFXY2522	4,20	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	3,98	-	-
Jupiter Flexible Income FAM L EUR Inc	IE00BJCX2Q95	3,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0575777627	565,2M	7,34	6,29	6,51
LU2301396102	559,62M	1,54	-	-
LU2301396284	559,62M	1,55	-	-
LU1545601657	346,49M	7,21	4,94	-
LU0762831922	194,96M	9,27	6,03	9,71

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DAX Futuros	18.525,1	-8,9	-0,05%
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Índice Euro	129,08	0,00	0,00%

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Cobre	4,6565	-0,1345	-2,81%
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Energias de Portugal	3,680	+0,043	+1,18%
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