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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)
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145,070
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24/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
GAM (Luxembourg) SA
ISIN:
LU1264761328
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 2,19B
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P0001HA9J
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 5,300 | 5,300 | 0,000 |
| Obrigações | 94,180 | 97,600 | 3,420 |
| Convertíveis | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio P/L | - | 9,862 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,666 | 0,876 |
| Rácio Preço-Vendas | 0,140 | 1,764 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | - | 13,909 |
| Rendimento dos Dividendos | - | 12,927 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | - | 20,012 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 612
Número de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 1% | - | 1,14 | - | - | |
| United States Treasury Bills 0% | - | 1,13 | - | - | |
| Aes Andes S.A 815% | - | 0,71 | - | - | |
| Banco de Credito del Peru 580% | - | 0,69 | - | - | |
| United States Treasury Bills 0% | - | 0,68 | - | - | |
| United States Treasury Bills 0% | - | 0,68 | - | - | |
| Puma International Financing S.A. 775% | XS2801333530 | 0,56 | - | - | |
| OCP SA 687.5% | XS1061043367 | 0,50 | - | - | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% | XS2821704850 | 0,47 | - | - | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% | - | 0,46 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Bank Julius Bär & Co. AG
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Multibond Local Emergin | 359,21M | -2,76 | -0,20 | -0,71 | ||
| B Multibond Local Emerging Bond Fub | 359,21M | -2,76 | -0,20 | -0,71 | ||
| B Multibond Local Emerging Bond Fuc | 359,21M | -2,23 | 0,44 | -0,06 | ||
| B Multibond Local Emerging Bond Fur | 359,21M | -2,23 | 0,45 | -0,06 | ||
| B Multibond Local Emerging Bond Far | 359,21M | -2,22 | 0,45 | -0,06 |
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