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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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146,560 +0,170 +0,12%

04/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,26B

Participações 0P0001HA9J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,360	3,360	0,000
Obrigações	96,130	108,430	12,300
Convertíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	9,804
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,666	0,853
Rácio Preço-Vendas	0,140	1,588
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,255
Rendimento dos Dividendos	-	13,008
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,371	80,411
Derivado	0,339	15,215
Governo	5,877	7,322
Numerário	2,915	7,686

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 620

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,71M	-5,97	-0,99	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,6M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,62M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,71M	-5,35	-0,34	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,44M	-5,38	-0,36	0,17

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PSI	6.531,46	+14,56	+0,22%
DAX Futuros	21.786,5	+141,5	+0,65%
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Índice Dólar	107,670	+0,228	+0,21%
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Petróleo Brent	74,64	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	71,10	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,4960	+0,0520	+1,17%
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EUR/USD	1,0383	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	152,51	-0,08	-0,05%
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Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
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