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Nhs-sicav Ii Mcm Israeli It-security Fund G Acc (0P00019ZAY)

Luxemburgo

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239,970 -0,840 -0,35%

24/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1345292962

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,97M

Participações 0P00019ZAY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nhs-sicav Ii Mcm Israeli It-security Fund G Acc (0P00019ZAY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	102,070	102,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	26,472	16,715
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,242	2,642
Rácio Preço-Vendas	4,035	1,968
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,074	10,187
Rendimento dos Dividendos	0,620	2,802
Crescimento do lucro a 5 anos	8,994	12,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	95,760	19,753
Industriais	4,240	13,914

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palo Alto Networks	US6974351057	8,52	322,68	+1,89%
Cyberark Software	IL0011334468	8,34	262,75	+0,54%
Check Point Software	IL0010824113	7,66	155,50	-0,31%
Akamai	US00971T1016	4,69	88,25	-0,55%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	4,65	386,76	+2,34%
Zscaler	US98980G1022	4,63	182,52	+0,81%
Cloudflare	US18915M1071	4,47	80,66	+2,62%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	4,33	157,39	+0,11%
Okta	US6792951054	4,20	88,90	+0,62%
Rapid7 Inc	US7534221046	4,15	37,98	-1,35%

Maiores Fundos de Ações por Novacap Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class I		101,15M	12,83	22,09	-
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		65,16M	3,14	13,22	-

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DAX Futuros	18.402,5	+32,6	+0,18%
CAC 40	7.662,30	-44,59	-0,58%
IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.475,0	+5,7	+0,10%
Índice Dólar	105,277	+0,018	+0,02%
Índice Euro	128,00	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,44	+0,22	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	81,07	+0,24	+0,30%
Gás Natural	2,859	+0,003	+0,11%
Ouro	2.331,75	+0,95	+0,04%
Prata	29,238	+0,045	+0,15%
Cobre	4,3610	-0,0090	-0,21%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0716	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	159,79	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2688	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3653	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6675	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	171,24	+0,15	+0,09%

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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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