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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,06M

Participações 0P00018KXE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,680	80,210	76,530
Ações	34,120	34,120	0,000
Obrigações	55,090	55,090	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	6,800	6,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,136	15,036
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,330	2,064
Rácio Preço-Vendas	2,219	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,906	9,208
Rendimento dos Dividendos	2,127	2,990
Crescimento do lucro a 5 anos	9,373	10,378

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,710	14,834
Serviços Financeiros	16,770	17,225
Industriais	14,100	12,302
Saúde	13,900	10,143
Consumo Cíclico	11,910	10,051
Energia	6,050	5,457
Defesa do Consumidor	5,620	8,464
Serviços Públicos	4,490	4,108
Serviços de Comunicação	3,210	6,110
Materiais Básicos	2,530	5,839
Imobiliário	1,700	5,963

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.875%	-	7,98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4,80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,51	50,80	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,04	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,34	5,073	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,08	-	-

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Índice Dólar	107,950	-0,073	-0,07%
Índice Euro	126,45	0,00	0,00%

Petróleo Brent	73,34	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	70,30	+0,20	+0,29%
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Cobre	4,0980	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,42	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2540	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4364	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6240	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,68	-0,08	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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