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Rathbone Sicav - Multi-asset Total Return Portfolio Income Sub-fund L Usd (0P00018KXF)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,1M

Participações 0P00018KXF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Sicav - Multi-asset Total Return Portfolio Income Sub-fund L Usd (0P00018KXF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	37,840	37,840	0,000
Obrigações	53,620	53,620	0,000
Convertíveis	0,900	0,900	0,000
Outros	9,130	9,210	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,713	15,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,927	2,234
Rácio Preço-Vendas	2,025	1,633
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,875	9,696
Rendimento dos Dividendos	2,347	3,097
Crescimento do lucro a 5 anos	17,024	9,986

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,740	15,797
Tecnologia	16,430	19,886
Saúde	12,190	12,371
Consumo Cíclico	11,680	9,164
Industriais	10,500	12,516
Defesa do Consumidor	8,170	9,070
Serviços de Comunicação	7,910	6,708
Energia	6,600	4,819
Materiais Básicos	3,930	5,625
Serviços Públicos	3,690	4,502
Imobiliário	0,170	4,372

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	7,15	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	6,55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,59	45,25	+1,15%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4,12	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,86	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2168755671	2,84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347996147	2,50	-	-
SG Issuer S.A.	XS2313753092	2,30	-	-
L&G All Commodities	IE00BF0BCP69	1,95	13,99	+0,50%

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.498,5	+15,6	+0,29%
Índice Dólar	105,792	+0,195	+0,18%
Índice Euro	128,00	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	85,56	+0,29	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	82,12	+0,38	+0,46%
Gás Natural	2,708	+0,009	+0,33%
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Cobre	4,3477	+0,0117	+0,27%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0686	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	161,22	+0,48	+0,30%
GBP/USD	1,2624	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3732	+0,0031	+0,23%
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AUD/USD	0,6624	-0,0021	-0,32%
EUR/JPY	172,28	+0,21	+0,12%

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