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Deutscher Stiftungsfonds P (0P00018PBZ)

Luxemburgo

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89,040 +0,040 +0,04%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1438966258

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,54M

Participações 0P00018PBZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deutscher Stiftungsfonds P (0P00018PBZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,000	14,800	1,800
Ações	26,490	26,550	0,060
Obrigações	40,010	40,690	0,680
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	20,050	20,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,726	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,891	2,323
Rácio Preço-Vendas	1,245	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,563	9,731
Rendimento dos Dividendos	2,743	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	11,132	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,680	11,431
Tecnologia	15,810	20,035
Serviços Públicos	12,580	3,713
Consumo Cíclico	11,080	10,811
Saúde	10,820	12,525
Serviços Financeiros	8,510	16,425
Serviços de Comunicação	6,550	6,900
Imobiliário	5,690	3,819
Defesa do Consumidor	4,800	7,798
Materiais Básicos	4,540	5,859
Energia	0,940	3,944

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc	IE00BJP26D89	13,44	5,01	0,00%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	9,92	108,43	+0,01%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	9,07	-	-
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	3,41	-	-
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	3,36	186,800	+0,26%
DWS ESG Dynamic Opportunities TFC	DE000DWS2XY5	3,29	-	-
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	3,25	200,080	+0,15%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	3,24	139,630	-0,09%
Mainberg Special Situations Fund HI I	DE000A2JQH97	3,23	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	3,21	4,42	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por NFS Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	692,09M	4,24	3,24	10,94
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	692,09M	4,34	3,72	11,99
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	692,09M	1,06	-2,34	8,46
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H	692,09M	1,13	-2,57	7,58
FFPB MultiTrend Plus	231,73M	4,07	0,23	1,99

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USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6640	0,0001	0,00%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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