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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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11,258 -0,010 -0,09%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,06M

Participações 0P00019W45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,170	9,660	3,490
Ações	49,990	49,990	0,000
Obrigações	43,390	43,390	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,100	0,120	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,351	16,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,175	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,417	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,921	10,680
Rendimento dos Dividendos	3,177	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	10,271	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	25,330	6,744
Industriais	18,050	11,804
Saúde	14,360	13,019
Serviços Financeiros	13,840	15,383
Tecnologia	10,030	20,416
Energia	9,080	4,081
Consumo Cíclico	7,000	10,669
Defesa do Consumidor	2,260	7,591
Serviços Públicos	0,070	3,541

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Value Tree AV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,2B	8,41	-0,13	-
LU1667925843	1,2B	8,83	0,31	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,38M	8,32	6,09	7,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,68B	22,09	11,83	5,71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,68B	22,65	12,43	6,28

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