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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburgo

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10,882 -0,010 -0,08%

01/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,22M

Participações 0P00019W45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,710	3,040	0,330
Ações	56,110	56,300	0,190
Obrigações	37,000	37,000	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	4,060	4,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,450	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,124	2,432
Rácio Preço-Vendas	1,217	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,705	10,252
Rendimento dos Dividendos	3,158	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	10,010	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,500	15,221
Industriais	15,400	12,300
Consumo Cíclico	15,300	10,857
Tecnologia	13,340	19,773
Serviços de Comunicação	12,290	6,704
Saúde	12,010	12,889
Energia	9,170	4,308
Serviços Públicos	2,330	3,401
Defesa do Consumidor	2,320	7,822
Materiais Básicos	2,100	5,236
Imobiliário	0,250	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3,73	274,880	+0,12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1,66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1,55	99,130	0,00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,53	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	456.70	-0.01%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,92M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,77M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,75B	14,44	13,04	5,67

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EUR/GBP	0,8472	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6667	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	173,41	-0,03	-0,02%

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