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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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11,738 0,000 0,00%

01/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,7M

Participações 0P00019W44

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	2,340	0,360
Ações	74,060	74,350	0,290
Obrigações	17,800	17,800	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	6,000	6,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,586	16,114
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,266	2,341
Rácio Preço-Vendas	1,286	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,533	9,980
Rendimento dos Dividendos	2,320	2,480
Crescimento do lucro a 5 anos	11,311	11,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	16,030	7,167
Tecnologia	15,720	19,379
Serviços Financeiros	14,610	15,091
Saúde	13,710	12,424
Consumo Cíclico	12,500	12,122
Energia	9,180	4,709
Industriais	8,610	12,296
Materiais Básicos	5,460	7,008
Defesa do Consumidor	3,860	7,938
Imobiliário	0,250	2,582
Serviços Públicos	0,070	3,562

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,31	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	4,20	495,10	+0,09%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,90	-	-
Vinci	FR0000125486	3,64	101,50	+0,59%
Alphabet C	US02079K1079	3,36	183.65	-0.45%
Oracle	US68389X1054	3,28	143.86	+0.54%
Bayer	DE000BAY0017	3,28	25,90	-1,03%
Comcast	US20030N1019	3,02	37,90	-0,71%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	63,99	+0,60%
Intel	US4581401001	2,95	31,20	+1,17%

Maiores Fundos de Ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55,92M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,77M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,75B	14,44	13,04	5,67

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Índice Euro	129,06	+0,05	+0,04%

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AUD/USD	0,6670	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	173,33	-0,11	-0,06%

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