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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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12,183 +0,010 +0,07%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,06M

Participações 0P00019W44

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,340	8,330	2,990
Ações	77,590	77,590	0,000
Obrigações	16,650	16,650	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,826	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,975	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,283	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,787	10,029
Rendimento dos Dividendos	2,204	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	9,414	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	18,980	7,276
Energia	15,640	4,422
Tecnologia	14,360	19,948
Consumo Cíclico	12,320	12,131
Industriais	11,640	12,108
Saúde	10,820	12,539
Serviços Financeiros	6,970	15,138
Materiais Básicos	5,520	6,908
Defesa do Consumidor	3,710	7,768
Serviços Públicos	0,040	3,281

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,72	187,05	-1,36%
Vinci	FR0000125486	4,25	100,30	+1,72%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3,69	51,660	+3,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,56	57,15	+2,35%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,39	-	-
Comcast	US20030N1019	3,35	43,48	-0,98%
Alphabet C	US02079K1079	3,32	177,35	-1,74%
Intel	US4581401001	3,30	25.03	+0.44%
Chevron	US1667641005	3,22	161,80	+1,94%

Maiores Fundos de Ações por Value Tree AV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,2B	8,41	-0,13	-
LU1667925843	1,2B	8,83	0,31	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,38M	8,32	6,09	7,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,68B	22,09	11,83	5,71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,68B	22,65	12,43	6,28

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Cobre	4,0770	-0,0015	-0,04%
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EUR/USD	1,0526	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	156,41	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2658	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4072	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6449	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	164,65	+0,09	+0,05%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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