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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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92,900 -0,010 -0,01%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,24B

Participações 0P00018TZA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,800	9,040	0,240
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	90,480	90,680	0,200
Convertíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,456	17,954
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,042	1,929
Rácio Preço-Vendas	1,487	2,318
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,079	121,113
Rendimento dos Dividendos	3,509	3,953
Crescimento do lucro a 5 anos	8,551	11,819

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,980	79,339
Tecnologia	18,290	14,047
Industriais	18,140	13,724
Consumo Cíclico	15,060	11,736
Defesa do Consumidor	6,280	51,081
Saúde	6,050	10,181
Serviços de Comunicação	4,600	23,222
Energia	4,250	16,486
Materiais Básicos	3,760	5,513
Serviços Públicos	3,590	31,960

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 821

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,97	85,950	-0,02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0,81	99,981	0,00%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0,77	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0,76	95,820	+0,02%
Itália a 15 anos	IT0004644735	0,73	4,343	+0,28%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0,72	99,60	+0,03%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0,67	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0,66	96,68	0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	0,65	99,24	+0,05%
Regie Autonome Transports Parisiens 3.25%	FR001400PNN3	0,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,72B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,1B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,1B	1,41	3,50	-
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,2B	0,06	-0,91	1,56
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,2B	0,00	-1,61	0,84

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