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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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90,370 -0,250 -0,28%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,09B

Participações 0P00018TZA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,130	4,620	0,490
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	95,470	95,700	0,230
Convertíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,442	17,291
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,872	1,834
Rácio Preço-Vendas	1,383	2,237
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,589	112,432
Rendimento dos Dividendos	3,429	3,938
Crescimento do lucro a 5 anos	9,618	10,952

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,270	84,431
Industriais	17,320	15,430
Consumo Cíclico	17,100	18,270
Tecnologia	16,880	11,694
Defesa do Consumidor	7,220	35,806
Energia	5,650	14,550
Saúde	5,640	9,903
Materiais Básicos	4,060	5,415
Serviços de Comunicação	3,520	5,967
Serviços Públicos	3,340	4,065

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 712

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1,20	99,992	+0,00%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,95	85,170	-0,20%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0,88	95,44	-0,08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0,82	94,770	+0,09%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0,82	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	0,81	92,630	-0,09%
Itália a 15 anos	IT0004644735	0,81	4,286	+0,26%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0,80	93,88	0,00%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0,79	96,68	-0,28%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	2,84B	1,27	1,40	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,34B	0,80	-4,01	0,95
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,34B	0,99	-3,50	1,49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,34B	0,97	-3,54	1,40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,34B	0,96	-3,58	1,41

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CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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Mercer Global lis.	121,850	+1,360	+1,13%
Sentinel Universa.	2,27	-0,01	-0,28%
Aviva Investors H.	0,68	0,00	0,07%