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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH)

Luxemburgo

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6.224,350 +5,750 +0,09%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1536923359

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,81B

Participações 0P0001ALWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (0P0001ALWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,590	22,260	0,670
Obrigações	78,260	108,060	29,800
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,033	84,503
Numerário	21,599	8,785
Governo	-1,733	7,905
Garantido	0,938	1,146
Derivado	-16,836	25,468

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 719

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	6,78	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0,94	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0,83	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,80	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,74	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,73	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0,71	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,89B	6,33	-3,83	0,16
LU0546919985	2,75B	4,63	-1,24	1,12
LU1738491338	2,2B	2,03	-5,26	-
LU1586216068	2,2B	2,30	-4,92	-
LU1106538165	1,33B	3,60	-1,66	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.419,0	+24,9	+0,13%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.810,2	+27,4	+0,47%
Índice Dólar	104,075	+0,755	+0,73%
Índice Euro	128,98	-0,65	-0,50%

Petróleo Brent	75,19	-0,31	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	71,71	-0,28	-0,39%
Gás Natural	2,689	+0,008	+0,30%
Ouro	2.757,20	+7,50	+0,27%
Prata	32,710	-0,065	-0,20%
Cobre	4,4360	-0,0265	-0,59%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0846	-0,0084	-0,77%
USD/JPY	152,87	+1,27	+0,84%
GBP/USD	1,2973	-0,0068	-0,52%
USD/CAD	1,3882	+0,0059	+0,43%
EUR/GBP	0,8360	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6593	-0,0043	-0,64%
EUR/JPY	165,80	+0,08	+0,05%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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