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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 Aud Hedged (ird) (0P00019QIW)

Luxemburgo

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15,910 -0,010 -0,06%

23/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1554042561

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P00019QIW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 Aud Hedged (ird) (0P00019QIW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,150	126,220	98,070
Ações	12,940	13,270	0,330
Obrigações	56,760	97,860	41,100
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,158	15,235
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,884	2,116
Rácio Preço-Vendas	1,870	1,573
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,609	8,866
Rendimento dos Dividendos	3,205	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	10,061	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	15,900	6,795
Tecnologia	15,360	17,877
Saúde	15,240	11,242
Serviços Financeiros	14,820	16,653
Materiais Básicos	12,120	6,189
Serviços Públicos	7,620	3,863
Industriais	7,410	12,471
Consumo Cíclico	6,710	12,758
Imobiliário	2,410	2,743
Serviços de Comunicação	1,690	7,946
Energia	0,740	5,329

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 370

Número de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,21	-	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Índice Dólar	108,000	-0,023	-0,02%
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Petróleo Brent	73,44	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,39	+0,29	+0,41%
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Cobre	4,0913	-0,0187	-0,45%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,09%
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