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Zest Global Equity I Institutional Eur Acc (0P0001BD6L)

Luxemburgo

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74.886,620 -520,240 -0,69%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1628003532

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,56M

Participações 0P0001BD6L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zest Global Equity I Institutional Eur Acc (0P0001BD6L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,110	113,560	106,450
Ações	73,660	73,660	0,000
Obrigações	12,990	12,990	0,000
Outros	6,240	6,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,481	16,370
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,157	2,399
Rácio Preço-Vendas	2,237	1,664
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,649	10,040
Rendimento dos Dividendos	2,100	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	12,138	10,708

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,960	20,031
Serviços Financeiros	11,490	14,645
Saúde	11,300	12,776
Serviços de Comunicação	11,170	6,938
Consumo Cíclico	10,180	11,033
Energia	7,700	4,033
Industriais	6,330	12,439
Defesa do Consumidor	5,980	7,813
Materiais Básicos	2,170	5,892
Serviços Públicos	1,570	2,971
Imobiliário	1,150	3,222

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	18,48	1.042,89	-1,93%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	13,16	77,68	-0,71%
Germany (Federal Republic Of) 0.02%	DE0001102325	9,81	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,37	548,97	-0,84%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	7,50	453,90	+0,13%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	6,22	108,20	+0,01%
MSCI AC Asia ex Japan Future June 23	DE000C5JXLW9	4,78	-	-
European Investment Bank 0.0325%	-	3,18	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,14	3.212,5	-1,66%
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	2,13	-	-

Maiores Fundos de Ações por ZEST S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216091931	56,56M	1,12	8,56	-
LU1216084993	55,71M	9,11	4,13	-
LU0840527526	24,92M	3,40	4,29	0,92
LU0840527799	24,92M	3,58	5,07	1,59

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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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