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Vontobel Fund - Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders H Eur (0P0001BJC1)

Luxemburgo

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93,580 -0,030 -0,03%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1646585114

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,31B

Participações 0P0001BJC1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders H Eur (0P0001BJC1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,010	3,020	0,010
Ações	96,990	96,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,288	16,715
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,238	2,642
Rácio Preço-Vendas	2,037	1,968
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,676	10,187
Rendimento dos Dividendos	3,206	2,802
Crescimento do lucro a 5 anos	18,594	12,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,990	19,753
Consumo Cíclico	22,470	12,378
Serviços Financeiros	17,810	18,270
Serviços de Comunicação	8,140	8,361
Defesa do Consumidor	5,200	9,202
Energia	4,050	8,835
Imobiliário	3,570	4,589
Materiais Básicos	3,120	9,882
Industriais	2,880	13,914
Saúde	0,770	13,947

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,45	970,00	-1,12%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,57	80.000	-1,96%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,48	381,60	-1,55%
State Bank	INE062A01020	3,42	836,30	-0,88%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,28	48,35	-3,26%
MercadoLibre	US58733R1023	3,18	1.600,05	+0,95%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,16	173,96	-0,81%
Lotes	TW0003533006	2,94	1.695,00	-3,14%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.490,00	-0,67%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	2,72	27,55	-2,13%

Maiores Fundos de Ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0368555768	3,51B	3,02	-1,17	6,67
LU0333249364	3,51B	2,30	-2,71	5,10
LU1550202458	3,51B	2,92	-1,31	-
LU0218911690	3,51B	2,55	-2,17	5,68
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,51B	5,62	5,24	-

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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