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Jpmorgan Funds - Income Fund D (acc) - Eur (hedged) (0P0001BDKB)

Luxemburgo

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102,270 -0,100 -0,10%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1646897196

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,14B

Participações 0P0001BDKB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Income Fund D (acc) - Eur (hedged) (0P0001BDKB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,300	7,740	2,440
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	94,110	101,730	7,620
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,742	13,696
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,398	1,922
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,536	238,345
Rendimento dos Dividendos	0,365	7,698
Crescimento do lucro a 5 anos	5,016	14,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	48,940	25,947
Energia	46,570	50,802
Materiais Básicos	2,520	11,208
Serviços de Comunicação	1,150	21,932
Imobiliário	0,820	29,351

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,853

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	5,24	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,88	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,99	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,79	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,26	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,81	-	-
Federal National Mortgage Association 10.3485%	-	0,68	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R08 7.234%	-	0,53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,96B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,96B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	11,14B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,14B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,14B	4,16	-1,18	1,20

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