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Jpmorgan Funds - Income Fund D (acc) - Eur (hedged) (0P0001BDKB)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1646897196

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,21B

Participações 0P0001BDKB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Income Fund D (acc) - Eur (hedged) (0P0001BDKB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,910	8,590	4,680
Ações	0,200	0,200	0,000
Obrigações	95,110	101,950	6,840
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,834	27,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,676	1,806
Rácio Preço-Vendas	2,054	2,345
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,443	253,097
Rendimento dos Dividendos	0,494	8,104
Crescimento do lucro a 5 anos	8,435	14,512

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	68,600	59,777
Saúde	22,630	11,575
Materiais Básicos	4,270	17,704
Serviços de Comunicação	2,500	15,339
Imobiliário	2,000	35,407

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,789

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,73	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,72	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	4,12	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	2,20	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,56	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,00	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,83	-	-
Federal National Mortgage Association 11.1849%	-	0,79	-	-
Federal National Mortgage Association 10.9349%	-	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	23,29B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	23,29B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	23,29B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	23,29B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,21B	0,41	-2,94	-

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
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Índice Dólar	105,230	+0,055	+0,05%
Índice Euro	128,31	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,53	-0,25	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	78,04	-0,22	-0,28%
Gás Natural	2,232	-0,020	-0,89%
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Prata	28,440	-0,066	-0,23%
Cobre	4,6457	-0,0068	-0,15%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0769	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,93	+0,21	+0,13%
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USD/CAD	1,3681	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6595	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	167,91	+0,18	+0,11%

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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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