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Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG)

Luxemburgo

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63.042,690 -37,150 -0,06%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925843

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P0001DCEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,370	17,400	16,030
Ações	40,570	40,580	0,010
Obrigações	38,260	39,700	1,440
Convertíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	19,570	19,570	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,506	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,649	2,432
Rácio Preço-Vendas	2,153	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,786	10,252
Rendimento dos Dividendos	2,037	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	11,442	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,530	19,773
Serviços Financeiros	17,140	15,221
Saúde	11,360	12,889
Consumo Cíclico	10,500	10,857
Industriais	9,810	12,300
Serviços de Comunicação	8,680	6,704
Defesa do Consumidor	6,770	7,822
Materiais Básicos	4,000	5,236
Imobiliário	2,860	3,745
Energia	2,730	4,308
Serviços Públicos	1,600	3,401

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7,06	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,04	5,02	-0,10%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	4,43	-	-
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4,05	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	3,98	516,90	+0,66%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS EUR Hedged Acc	IE000U7L59A3	3,97	5,79	+0,56%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3,54	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,29	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS EUR Hdg Dist	IE00BF2GFK56	3,00	32,49	-0,11%
NN (L) Latin America Equity I Cap USD	LU0303706948	2,66	4.449,080	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Kredietrust Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,76M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,79M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	14,44	13,04	5,67
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,71B	16,86	13,32	6,54

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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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