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M&g (lux) Optimal Income Fund C H Usd Acc (0P0001DFIZ)

Luxemburgo

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11,709 +0,020 +0,18%

03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670725776

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,39B

Participações 0P0001DFIZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund C H Usd Acc (0P0001DFIZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,850	94,410	78,560
Ações	0,260	0,260	0,000
Obrigações	82,360	132,760	50,400
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	0,640	0,640	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,572	14,632
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,204	2,136
Rácio Preço-Vendas	0,185	1,517
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,929	9,052
Rendimento dos Dividendos	8,594	3,207
Crescimento do lucro a 5 anos	3,514	10,057

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	99,990	12,168
Energia	0,010	4,958

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 655

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,22	85,00	+0,46%
Long Gilt Sep 23 Gbp	-	2,95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,03	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,72	83,050	+0,30%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,35	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,22	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,19	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1670725347	9,39B	3,86	1,02	2,62
LU2135367709	9,39B	3,83	1,06	-
LU1665236995	1,78B	0,94	5,28	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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