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M&g (lux) Optimal Income Fund Usd C-h Acc (0P0001DFIZ)

Luxemburgo

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12,078 -0,010 -0,12%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670725776

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,37B

Participações 0P0001DFIZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund Usd C-h Acc (0P0001DFIZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,500	80,510	70,010
Ações	0,510	0,510	0,000
Obrigações	87,250	88,150	0,900
Convertíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,195	15,367
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,547	2,444
Rácio Preço-Vendas	0,853	1,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,698	10,332
Rendimento dos Dividendos	5,166	2,778
Crescimento do lucro a 5 anos	7,666	10,300

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	81,510	13,277
Industriais	18,490	10,481

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.487,690	+0,01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1670725347	9,37B	1,83	1,05	2,98
LU2135367709	9,37B	1,81	1,08	-
LU1665236995	1,62B	4,59	-0,42	-

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Índice Dólar	107,550	+0,200	+0,19%
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Cobre	4,1082	+0,0107	+0,26%
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EUR/USD	1,0431	+0,0002	+0,02%
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GBP/USD	1,2573	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4361	-0,0008	-0,05%
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