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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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123,150 -0,030 -0,02%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,72B

Participações 0P0001CH1D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	81,300	135,120	53,820
Obrigações	18,660	123,350	104,690
Convertíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,101	12,750
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,767	710,850
Rácio Preço-Vendas	1,198	0,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,526	5,807
Rendimento dos Dividendos	4,833	18,297
Crescimento do lucro a 5 anos	8,240	12,945

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	17,751	59,546
Numerário	78,552	41,794
Derivado	0,185	68,757
Empresas	1,229	43,985

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 290

Número de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	11,05	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	8,99	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,80	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5,82	100,810	+0,25%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,95	96,360	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,87	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,70	100,190	+0,07%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,16	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	3,61	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1694789709	13,72B	4,29	5,71	-
LU1694789378	13,72B	4,48	5,94	-
LU1694790038	182,16M	2,48	2,69	-
LU1694789535	13,72B	-	-	-

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DAX Futuros	19.303,0	+53,0	+0,28%
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IBEX 35	11.810,12	+5,02	+0,04%
US 500	5.758,8	+46,1	+0,81%
Índice Dólar	103,490	-0,300	-0,29%
Índice Euro	130,02	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	75,98	+0,90	+1,20%
Petróleo Bruto WTI	72,41	+0,94	+1,32%
Gás Natural	2,748	-0,033	-1,19%
Ouro	2.745,10	-1,10	-0,04%
Prata	32,833	+0,224	+0,69%
Cobre	4,4727	+0,0412	+0,93%
Café Londres	4.353,00	+34,00	+0,79%

EUR/USD	1,0912	+0,0035	+0,32%
USD/JPY	151,84	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,3013	+0,0056	+0,43%
USD/CAD	1,3856	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8385	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6637	+0,0053	+0,81%
EUR/JPY	165,68	+0,21	+0,13%

BCP	0,4540	+0,0030	+0,67%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9230	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,592	-0,052	-1,43%
EDP Renováveis	12,65	-0,17	-1,33%
Galp Energia	16,20	+0,10	+0,62%

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