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Dnca Invest Alpha Bonds B Eur (0P0001CH1E)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789535

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,25B

Participações 0P0001CH1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Alpha Bonds B Eur (0P0001CH1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	62,680	122,160	59,480
Obrigações	37,250	127,260	90,010
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	33,473	59,622
Numerário	60,766	26,043
Derivado	0,620	71,184
Empresas	0,908	45,625

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 367

Número de participações vendidas: 285

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6,89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6,48	101,680	+0,29%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5,62	96,700	-0,74%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4,36	101,500	-0,01%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	14,25B	3,44	5,37	-
LU1694789709	14,25B	3,78	5,77	-
LU1694789378	14,25B	3,98	6,00	-
LU1694790038	179,02M	0,97	2,04	-

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DAX Futuros	19.441,2	+83,2	+0,43%
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IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.993,3	+24,0	+0,40%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%
Índice Euro	125,98	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,63	+0,04	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	69,08	-2,16	-3,03%
Gás Natural	3,438	+0,151	+4,59%
Ouro	2.650,50	-86,70	-3,17%
Prata	30,780	-0,996	-3,13%
Cobre	4,1643	+0,0313	+0,76%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0496	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	154,19	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3986	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6503	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	161,83	-0,01	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
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