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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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03/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 972,6M

Participações 0P0001CIB0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution Gbp (0P0001CIB0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,730	12,890	9,160
Ações	5,180	5,180	0,000
Obrigações	1,750	1,790	0,040
Outros	89,340	89,820	0,480

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,044	14,393
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,960	2,048
Rácio Preço-Vendas	1,972	1,380
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,015	8,090
Rendimento dos Dividendos	3,144	2,824
Crescimento do lucro a 5 anos	6,893	10,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	44,160	5,305
Serviços Financeiros	25,980	35,506
Industriais	12,950	15,877
Serviços Públicos	12,800	4,172
Serviços de Comunicação	2,140	7,303
Tecnologia	1,550	11,738
Consumo Cíclico	0,150	13,425
Saúde	0,110	9,604
Defesa do Consumidor	0,090	4,954
Materiais Básicos	0,070	11,819
Energia	0,020	8,257

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Supermarket Income	GB00BF345X11	5,49	74,30	+0,81%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	4,35	21,87	-0,36%
Hipgnosis Songs	GG00BFYT9H72	4,29	104,44	-0,15%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,21	2.294,73	+0,21%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,49	44,99	+0,80%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3,42	340,77	+0,82%
Octopus Renewables	GB00BJM02935	3,29	73,90	+1,93%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3,28	144,44	+0,58%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3,18	123,66	+1,19%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,06	136,00	+0,30%

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0910996080		855,79M	2,44	0,39	1,09
	LU1429039545		382,07M	10,21	5,66	-

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US 500	5.182,6	+1,9	+0,04%
Índice Dólar	105,160	+0,241	+0,23%
Índice Euro	127,90	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	83,18	-0,15	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	78,37	-0,11	-0,14%
Gás Natural	2,173	-0,022	-1,00%
Ouro	2.321,40	-9,80	-0,42%
Prata	27,438	-0,176	-0,64%
Cobre	4,5743	-0,0407	-0,88%
Café Londres	3.364,00	-397,00	-10,56%

EUR/USD	1,0760	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,57	+0,69	+0,45%
GBP/USD	1,2536	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,3685	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8583	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6594	-0,0030	-0,45%
EUR/JPY	166,33	+0,57	+0,34%

BCP	0,3377	+0,0104	+3,18%
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Energias de Portugal	3,549	+0,041	+1,17%
EDP Renováveis	13,52	+0,21	+1,58%
Galp Energia	19,74	-0,19	-0,95%

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