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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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86,210 +0,690 +0,81%

27/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 918,45M

Participações 0P0001CIB0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,650	21,100	8,450
Ações	8,920	8,920	0,000
Obrigações	1,330	1,330	0,000
Outros	74,910	79,920	5,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,594	14,354
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,008	1,810
Rácio Preço-Vendas	5,506	1,328
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,688	8,412
Rendimento dos Dividendos	6,424	2,653
Crescimento do lucro a 5 anos	7,149	10,939

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	77,380	6,911
Serviços Financeiros	12,010	27,873
Serviços Públicos	7,740	4,028
Industriais	2,270	20,417
Serviços de Comunicação	0,600	7,470

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,82	126,40	+0,24%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	6,85	318,50	-0,62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,87	68,40	-0,87%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,46	320,5	0,00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4,45	86,20	+0,82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,23	89,20	+0,22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3,86	2.565,00	+0,59%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,84	1.584,00	-0,38%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,84	179,00	-0,28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,61	124,00	+0,98%

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0910996080		828,46M	6,60	1,08	1,13
	LU1429039545		415,78M	6,27	8,74	-

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.636,50	-17,40	-0,66%
Prata	29,975	-0,414	-1,36%
Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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