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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Usd (0P0001CG7V)

Luxemburgo

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132,036 +0,080 +0,06%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1737068558

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,31B

Participações 0P0001CG7V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Usd (0P0001CG7V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,070	130,630	11,560
Convertíveis	1,630	1,630	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,693	80,395
Empresas	62,782	49,275
Governo	39,098	71,926
Garantido	18,861	20,456
Numerário	-21,671	56,431

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,765

Número de participações vendidas: 457

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,62	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,55	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,94	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,68	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0428345051	14,47B	7,77	0,99	3,46
LU1751207694	5,31B	6,19	1,14	-
LU1496798551	2,1B	11,51	4,43	-

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DAX Futuros	20.100,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
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Índice Dólar	107,540	+0,189	+0,18%
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Petróleo Brent	72,86	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	69,78	+0,32	+0,46%
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Cobre	4,1162	+0,0187	+0,46%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0437	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	156,63	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2569	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4366	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8304	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6256	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	163,48	+0,36	+0,22%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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