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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Usd (0P0001CG7V)

Luxemburgo

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131,777 +0,040 +0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1737068558

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,35B

Participações 0P0001CG7V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Usd (0P0001CG7V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,070	130,630	11,560
Convertíveis	1,630	1,630	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,693	78,464
Empresas	62,782	44,011
Governo	39,098	63,516
Garantido	18,861	20,391
Numerário	-21,671	42,796

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,765

Número de participações vendidas: 457

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,62	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,55	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,94	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,68	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0428345051	14,13B	6,01	0,36	3,37
LU1751207694	5,35B	6,19	1,14	-
LU1496798551	1,92B	11,51	4,43	-

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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