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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,46M

Participações 0P0001DKA5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,310	99,470	0,160
Outros	1,750	1,750	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	82,634	38,860
Governo	12,761	44,814
Garantido	4,308	7,788
Numerário	-1,290	10,435
Derivado	-0,164	15,015

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	4,68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,00	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	1,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,47	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1,45	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,20	80,65	+0,67%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1,17	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1,17	-	-

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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