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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Luxemburgo

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14,352 -0,150 -1,05%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,28M

Participações 0P0001DKA5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,330	22,670	21,340
Obrigações	92,860	92,860	0,000
Convertíveis	1,050	1,050	0,000
Outros	4,770	4,770	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,102	39,933
Derivado	0,319	15,993
Governo	6,872	46,924
Garantido	2,888	7,852
Numerário	1,004	10,084

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	4,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3,48	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2,11	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1,62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1,26	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 3%	XS2283177561	1,08	-	-
Walmart Inc 5.625%	XS0419834931	1,04	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	0,97	-	-
Northumbrian Water Finance plc 4.5%	XS2585804946	0,92	-	-
HSBC Bank PLC	GB0005902332	0,91	-	-

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Índice Euro	128,71	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	74,05	+0,02	+0,03%
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Cobre	4,3620	-0,0020	-0,05%
Café Londres	4.381,00	-73,00	-1,64%

EUR/USD	1,0886	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	152,05	+0,02	+0,01%
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EUR/JPY	165,52	+0,05	+0,03%

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Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
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