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Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class (0P0001FG21)

Luxemburgo

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176,590 -2,180 -1,22%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1904671473

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,98M

Participações 0P0001FG21

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class (0P0001FG21). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,290	10,290	0,000
Ações	89,710	89,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,832	14,841
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,894	2,001
Rácio Preço-Vendas	1,261	1,246
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,506	8,702
Rendimento dos Dividendos	3,913	3,120
Crescimento do lucro a 5 anos	12,630	10,895

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,800	15,005
Materiais Básicos	19,640	8,747
Industriais	18,980	19,428
Tecnologia	12,230	12,203
Consumo Cíclico	9,510	13,849
Saúde	5,970	12,863
Serviços de Comunicação	5,190	6,833
Defesa do Consumidor	5,060	9,820
Serviços Públicos	1,630	3,224

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,65	953,00	-1,40%
Novartis	CH0012005267	5,35	95,01	+0,80%
Intesa	IT0000072618	5,34	3,3300	-2,49%
Deutsche Tel.	DE0005557508	4,65	22,630	+0,44%
Legrand	FR0010307819	4,56	93,46	-3,49%
Inditex	ES0148396007	4,23	45,960	-0,39%
ING Groep	NL0011821202	3,95	15,33	-1,47%
Yara International	NO0010208051	3,83	298,20	-1,55%
Allianz	DE0008404005	3,74	253,40	-1,13%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	3,74	9,15	-1,51%

Maiores Fundos de Ações por Nao Asset Management ESG SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,36B	-0,42	-1,64	3,29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,36B	-0,41	-1,65	3,29
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4,36B	-0,34	-1,45	3,48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4,36B	-0,56	-1,97	2,95
LU2252564898	4,36B	-0,54	-1,93	-

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CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.433,4	+1,8	+0,03%
Índice Dólar	105,180	+0,013	+0,01%
Índice Euro	127,77	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	82,58	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	77,97	-0,08	-0,10%
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Cobre	4,4958	-0,0019	-0,04%
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EUR/USD	1,0704	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	157,57	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2683	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3735	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8440	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6616	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	168,68	+0,23	+0,14%

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EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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