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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F)

Luxemburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1910254827

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações 0P0001F67F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc Eur (0P0001F67F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,150	126,220	98,070
Ações	12,940	13,270	0,330
Obrigações	56,760	97,860	41,100
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,158	15,283
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,884	2,364
Rácio Preço-Vendas	1,870	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,609	9,983
Rendimento dos Dividendos	3,205	2,856
Crescimento do lucro a 5 anos	10,061	10,102

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	15,900	8,916
Tecnologia	15,360	20,413
Saúde	15,240	13,712
Serviços Financeiros	14,820	16,844
Materiais Básicos	12,120	5,577
Serviços Públicos	7,620	5,039
Industriais	7,410	10,833
Consumo Cíclico	6,710	8,850
Imobiliário	2,410	5,134
Serviços de Comunicação	1,690	6,909
Energia	0,740	4,587

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 370

Número de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3,68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,5B	6,95	3,32	-
LU1328179103	1,47B	1,82	-0,51	-
LU2358792120	689,41M	-	-	-
LU0386385131	417,44M	25,91	4,98	-

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DAX Futuros	19.243,0	-34,8	-0,18%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.931,4	-17,8	-0,30%
Índice Dólar	106,735	-0,062	-0,06%
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Petróleo Brent	72,14	-0,29	-0,40%
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Cobre	4,0983	+0,0198	+0,49%
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EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
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