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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,970 | 12,970 | 0,000 |
Obrigações | 84,230 | 84,230 | 0,000 |
Outros | 2,790 | 2,790 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 79,093 | 43,368 |
Numerário | 12,969 | 30,161 |
Empresas | 3,097 | 49,533 |
Garantido | 2,045 | 12,710 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 7,05 | 99,88 | -0,01% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 6,58 | 97,50 | -0,20% | |
Finland Tf 0,875% St25 Eur | FI4000167317 | 5,84 | 98,58 | +0,09% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 5,41 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 5,36 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 5,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 4,34 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0012650469 | 3,95 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 3,84 | 98,19 | -0,06% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | EU000A1G0EJ9 | 3,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0256064774 | 351,56M | -1,89 | -3,54 | -3,05 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 130,4M | 9,00 | -0,64 | 2,73 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 130,4M | 8,77 | -0,94 | 2,42 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 130,4M | 9,39 | -0,10 | 3,21 | ||
LU1508327480 | 87,54M | 1,42 | -0,78 | - |
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