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Cartesio Funds Income I (0P0001J83T)

Luxemburgo

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111,940 +0,190 +0,17%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cartesio Inversiones SGIIC

ISIN: LU1966822873

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 187,76M

Participações 0P0001J83T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartesio Funds Income I (0P0001J83T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,420	9,720	0,300
Ações	19,900	20,010	0,110
Obrigações	66,760	66,760	0,000
Convertíveis	3,850	3,850	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,506	15,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,177	2,136
Rácio Preço-Vendas	0,576	1,447
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,735	9,179
Rendimento dos Dividendos	5,461	2,975
Crescimento do lucro a 5 anos	8,383	10,646

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,470	16,782
Materiais Básicos	14,640	6,260
Serviços de Comunicação	13,340	6,219
Industriais	13,200	14,421
Defesa do Consumidor	9,180	8,208
Energia	8,850	4,970
Consumo Cíclico	8,660	11,167
Imobiliário	7,510	2,682
Serviços Públicos	4,850	4,609
Saúde	2,830	12,612
Tecnologia	1,470	16,441

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A.	XS2121441856	2,27	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1,83	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	1,75	110,125	0,00%
Unicaja Banco S A	ES0880907003	1,69	-	-
Enel - Societa per Azioni	XS2576550086	1,65	-	-
CNP Assurances SA	FR0013336534	1,63	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1,60	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2675884733	1,57	-	-
Accor SA	FR001400L5X1	1,47	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por Cartesio Inversiones SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1966823095	187,76M	3,83	3,42	-
LU1966822444	91,44M	9,50	5,24	-
LU1966822527	91,44M	9,48	5,20	-
LU1966822790	91,44M	9,03	5,54	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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