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Cartesio Funds Income I (0P0001J83T)

Luxemburgo

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111,890 -0,190 -0,17%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Cartesio Inversiones SGIIC

ISIN: LU1966822873

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 187,6M

Participações 0P0001J83T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartesio Funds Income I (0P0001J83T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,700	7,630	0,930
Ações	20,300	20,390	0,090
Obrigações	70,750	70,770	0,020
Convertíveis	2,160	2,160	0,000
Outros	0,070	0,080	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,603	15,112
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,914	2,132
Rácio Preço-Vendas	0,429	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,321	9,127
Rendimento dos Dividendos	7,327	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	9,856	10,661

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	17,570	6,292
Serviços Financeiros	13,360	16,782
Industriais	12,920	14,399
Serviços de Comunicação	11,360	6,225
Energia	9,860	5,005
Defesa do Consumidor	8,550	8,171
Consumo Cíclico	8,140	11,263
Imobiliário	6,530	2,679
Serviços Públicos	5,750	4,604
Saúde	4,430	12,516
Tecnologia	1,520	16,463

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	2,05	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	1,97	109,750	-0,68%
UniCredit S.p.A.	XS2121441856	1,96	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1,90	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2675884733	1,69	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609012	1,68	-	-
Trafigura Funding S.A. 3.875%	XS2293733825	1,59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2185997884	1,59	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	XS2249600771	1,54	-	-
CNP Assurances SA	FR0013336534	1,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Cartesio Inversiones SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1966823095	187,6M	3,83	3,42	-
LU1966822444	90,95M	9,50	5,24	-
LU1966822527	90,95M	9,48	5,20	-
LU1966822790	90,95M	9,03	5,54	-

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Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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