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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,241 +0,010 +0,13%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações 0P0001JDVK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,330	0,330	0,000
Obrigações	97,980	98,540	0,560
Convertíveis	5,370	5,370	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,751	11,394
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,481	1,624
Rácio Preço-Vendas	1,328	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,260
Rendimento dos Dividendos	3,844	2,615
Crescimento do lucro a 5 anos	9,559	11,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	95,665

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 298

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2,36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,22	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1,18	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1,14	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,13	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,11	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1,07	-	-

Outros Fundos Importantes por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		636,59M	17,10	3,13	6,60

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,06	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6236	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	163,45	+0,03	+0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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